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青海黃河羊曲水電站竣工財(cái)務(wù)決算報(bào)告編制服務(wù) 招標(biāo)公告
黃河水電物資有限公司受招標(biāo)人委托，對(duì)下述標(biāo)段進(jìn)行公開招標(biāo)。
* ．招標(biāo)條件
招標(biāo)人： 國家電投集團(tuán)黃河上游水電開發(fā)有限責(zé)任公司
招標(biāo)項(xiàng)目編號(hào)： DNYZC-****-**-**-***
招標(biāo)代理機(jī)構(gòu)：黃河水電物資有限公司
項(xiàng)目業(yè)主（或 發(fā)包人 ）： 青海黃河上游水電 開發(fā)有限責(zé)任公司 工程建設(shè)分公司
項(xiàng)目資金來源：本項(xiàng)目由 國家電投集團(tuán)黃河上游水電 開發(fā)有限責(zé)任公司 利用自有資金 和銀行貸款 予以解決，資金已落實(shí)。
項(xiàng)目已具備招標(biāo)條件，現(xiàn)進(jìn)行公開招標(biāo)。
*. 項(xiàng)目簡(jiǎn)介與招標(biāo)范圍
*.* 項(xiàng)目簡(jiǎn)介
羊曲水電站 位于青海省海南州興?？h與貴南縣交界處，是黃河干流龍羊峽水電站上游 “茨哈、班多和羊曲”三個(gè)規(guī)劃梯級(jí)電站的最下一級(jí)， 距上游班多水電站河道距離約 ** km ，距下游龍羊峽水電站 *** km ， 距離西寧市 ***km ， 工程交通便利 。
電站以發(fā)電為主，總裝機(jī)容量為 ****MW ，安裝 * 臺(tái)單機(jī)容量為 ***MW 的水輪發(fā)電機(jī)組 。 水庫正常蓄水位 ****m ，相應(yīng)庫容 **.** 億 m* ； 運(yùn)行期正常蓄水位、死水位、生態(tài)限制水位均為 ****m ， 相應(yīng)庫容 **.*** 億 m* ， 多年平均發(fā)電量 **.** 億 kW · h 。 工程規(guī)模 屬 一等大（ Ⅰ）型 工程 ， 壩頂高程為 ****m ，最大壩高 ***m ， 工程樞紐建筑物主要由鑲嵌混凝土面板堆石壩、泄洪消能建筑物、引水隧洞和發(fā)電建筑物等組成。
電站 于 **** 年 ** 月兩臺(tái)機(jī)組投產(chǎn)發(fā)電，同年 ** 月第三臺(tái)機(jī)組投產(chǎn)發(fā)電。項(xiàng)目 概算靜態(tài)總投資 * , *** , ***.** 萬元，動(dòng)態(tài)總投資 * , *** , ***.** 萬元，單位兆瓦靜態(tài)投資 * , ***.** 萬元 /MW ，單位兆瓦動(dòng)態(tài)投資 * , ***.** 萬元 /MW 。
*.* 招標(biāo)范圍
*.*.* 本次招標(biāo)范圍涵蓋羊曲水電站項(xiàng)目竣工財(cái)務(wù)決算全流程服務(wù)，嚴(yán)格遵循《基本建設(shè)項(xiàng)目竣工財(cái)務(wù)決算管理暫行辦法》（財(cái)建〔 **** 〕 *** 號(hào)）、《基本建設(shè)項(xiàng)目建設(shè)成本管理規(guī)定》 （ 財(cái)建〔 **** 〕 ** * 號(hào) ） 、水利水電工程建設(shè)管理規(guī)范、 集團(tuán)公司 及黃河公司 相關(guān)建設(shè) 管理制度，全面完成項(xiàng)目竣工財(cái)務(wù)決算報(bào)告 。合同范圍 覆蓋項(xiàng)目全周期賬務(wù)梳理、投資閉環(huán)管控、資產(chǎn)確權(quán)入賬、決算編制報(bào)審、驗(yàn)收審計(jì)配合全流程 。 主要工作內(nèi)容包括（但不限于）：
*.*.*.* 編制前期準(zhǔn)備工作
（ * ） 核實(shí)項(xiàng)目所有投資對(duì)應(yīng)工作內(nèi)容、工作量，核對(duì)竣工工程結(jié)算書與財(cái)務(wù)賬面金額，包括各類工程款、預(yù)付款 等 。
①對(duì)項(xiàng)目建設(shè)期全部會(huì)計(jì)憑證、會(huì)計(jì)賬簿、基建賬套、資金收支流水、稅務(wù)申報(bào)資料、往來款項(xiàng)、待攤投資明細(xì)賬、建安工程投資明細(xì)賬、設(shè)備投資明細(xì)賬、其他投資明細(xì)賬進(jìn)行全面穿透式審核，逐筆核查賬務(wù)處理合規(guī)性、成本歸集準(zhǔn)確性、科目使用規(guī)范性、資金收支真實(shí)性；重點(diǎn)核查暫估入賬、待攤投資歸集與分?jǐn)?、工程廢舊物資處置賬務(wù)、甲供材收發(fā)存核算、利息資本化核算等賬務(wù)；協(xié)助發(fā)包人完成賬務(wù)調(diào)整、錯(cuò)賬更正、科目重分類，確保賬證、賬賬、賬實(shí)、賬表相符。
②根據(jù)工程結(jié)算審計(jì)定案金額與財(cái)務(wù)賬面投資核對(duì)清查；對(duì)項(xiàng)目建設(shè)期應(yīng)收賬款、應(yīng)付賬款、其他應(yīng)收款、其他應(yīng)付款、預(yù)付賬款、質(zhì)保金、預(yù)留尾工款、預(yù)留費(fèi)用等進(jìn)行全面清理，提出處理意見及建議，確保決算工作閉環(huán)收口。
（ * ） 按資金渠道核對(duì)歷年資金到位情況，核實(shí)基建結(jié)余資金，協(xié)助清理庫存物資并提出處置建議 。
落實(shí)歷年資金到位情況，全面梳理項(xiàng)目資本金、債務(wù)資金等全部資金來源，核對(duì)資金到位金額、資金支付審批、資金使用情況及資金缺口情況，形成資金管理專項(xiàng)結(jié)論。 對(duì)項(xiàng)目建設(shè)期剩余建筑材料、廢舊設(shè)備、拆除物資、甲供材結(jié)余物資進(jìn)行全面盤點(diǎn)，核對(duì)收發(fā)存記錄、處置審批、處置收入、賬務(wù)處理情況 。
（ * ） 清查各類經(jīng)濟(jì)合同，提出管理建議 。
按建筑安裝工程、設(shè)備及工器具購置、待攤投資、其他費(fèi)用等六大類，對(duì)項(xiàng)目全部合同（含施工、設(shè)備采購、技術(shù)服務(wù)、監(jiān)理、檢測(cè)、征地移民、水保環(huán)保、信息化、臨時(shí)工程等）進(jìn)行全覆蓋梳理；根據(jù)合同臺(tái)賬逐筆核對(duì)合同簽訂金額、累計(jì)結(jié)算金額、已支付金額、未支付金額，核查合同簽訂、結(jié)算、付款的邏輯一致性。
（ * ）收集項(xiàng)目建設(shè)相關(guān)各類資料，為撰寫決算情況說明書提供支撐。
全面收集并核對(duì)羊曲水電站項(xiàng)目從立項(xiàng)、可研、初步設(shè)計(jì)、概算調(diào)整、重大設(shè)計(jì)變更、征地移民專項(xiàng)批復(fù)、開工批復(fù)、環(huán)保水保專項(xiàng)批復(fù)、基建投資下達(dá)及調(diào)整批復(fù)等全部行政及內(nèi)部審批文件，核查批復(fù)層級(jí)、文號(hào)、時(shí)間、投資管控邊界的合規(guī)性，梳理缺失、瑕疵、前后不一致文件清單，協(xié)助發(fā)包人完成補(bǔ)正、說明與閉環(huán)管理。
（ * ） 協(xié)助完成工程主要文件、合同的收集、整理與歸檔。
*.*.*.* 編制基本建設(shè)項(xiàng)目竣工財(cái)務(wù)決算報(bào)表
嚴(yán)格按照 《 國家基本建設(shè)項(xiàng)目建設(shè)成本 管理規(guī)定 》 （ 財(cái)建〔 **** 〕 ** * 號(hào) ） 、集 團(tuán)公司及黃河公司竣工決算相關(guān)制度規(guī)定，結(jié)合項(xiàng)目概算、合同、結(jié)算單等資料， 完整、準(zhǔn)確歸集羊曲水電站項(xiàng)目全部建設(shè)成本， 規(guī)范列支各類基建支出，分?jǐn)偞龜偼顿Y，高質(zhì)量填報(bào)決算報(bào)表。
*.*.*.* 竣工財(cái)務(wù)決算報(bào)告說明撰寫
（ * ）決算情況說明書：按照國家及行業(yè)主管部門要求，編制完整、詳實(shí)、邏輯嚴(yán)謹(jǐn)、符合驗(yàn)收口徑的竣工決算財(cái)務(wù)說明書，核心內(nèi)容包括項(xiàng)目建設(shè)總體評(píng)價(jià)（進(jìn)度、質(zhì)量、安全、造價(jià)等）、建設(shè)條件、建設(shè)依據(jù)、建設(shè)規(guī)模及設(shè)備結(jié)構(gòu)、項(xiàng)目建設(shè)及管理概況、主要參建單位、投資完成及概算執(zhí)行情況、資金來源及到位情況、技術(shù)經(jīng)濟(jì)指標(biāo)分析、項(xiàng)目投資效果分析、尾工工程及預(yù)留費(fèi)用情況、債權(quán)債務(wù)情況、交付使用資產(chǎn)情況、決算編制存在問題及整改情況、其他需要說明的重大事項(xiàng)，工程圖片及大事記。
（ * ）決算報(bào)表編制說明：明確編制依據(jù)、基準(zhǔn)日，說明費(fèi)用分?jǐn)傇瓌t方法、政策變化對(duì)決算的影響及待解決問題。
（ * ） 概算執(zhí)行對(duì)比分析與差異專項(xiàng)說明
以項(xiàng)目批復(fù)初步設(shè)計(jì)概算、調(diào)整概算為基準(zhǔn)，按概算二級(jí)、三級(jí)明細(xì)科目，逐項(xiàng)對(duì)比實(shí)際完成投資與批復(fù)概算投資，精準(zhǔn)核算概算節(jié)約 / 超支金額、比例、原因，重點(diǎn)分析重大設(shè)計(jì)變更、價(jià)格調(diào)整、政策性費(fèi)用調(diào)整、征地移民費(fèi)用超節(jié)支、機(jī)電設(shè)備費(fèi)用差異、待攤投資差異等核心影響因素。
*.*.*.* 資產(chǎn)清查與固定資產(chǎn)管理
清查盤點(diǎn)項(xiàng)目形成的各類資產(chǎn)，編制資產(chǎn)盤點(diǎn)表；按照固定資產(chǎn)、無形資產(chǎn)、流動(dòng)資產(chǎn)分類標(biāo)準(zhǔn)，結(jié)合水電行業(yè)資產(chǎn)管理要求，對(duì)全部交付使用資產(chǎn)規(guī)范分類，明確資產(chǎn)權(quán)屬、使用管理單位，逐類逐筆核對(duì)資產(chǎn)賬面價(jià)值，按統(tǒng)一格式編制固定資產(chǎn)明細(xì)表；協(xié)助發(fā)包人完成固定資產(chǎn)卡片建立工作。
*.*.*.* 管理建議書撰寫
針對(duì)決算編制中發(fā)現(xiàn)的項(xiàng)目管理、財(cái)務(wù)管理、會(huì)計(jì)核算等問題提出改進(jìn)意見；分析項(xiàng)目是否超概及原因，協(xié)商解決投資管理中的重要問題并提出對(duì)策。
*.*.*.* 其他配合工作
配合基建單位完成竣工決算審計(jì)的解釋、溝通及調(diào)整工作，確?？⒐Q算工作閉環(huán)收口，具體工作要求如下：
*.*.*.* 成果交付要求
向發(fā)包人提交符合國家規(guī)范、行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)、審計(jì)要求、黃河公司制度規(guī)定的竣工財(cái)務(wù)決算報(bào)告正式紙質(zhì)版（含正稿、報(bào)審稿、歸檔稿）、電子版（可編輯 Word 版、不可修改 PDF 版、 Excel 報(bào)表源文件），配套提交全套工作底稿、臺(tái)賬表格、支撐資料清單、分析報(bào)告等全套成果。
*.*.*.* 后續(xù)質(zhì)保與終身配合義務(wù)
決算報(bào)告通過審核、驗(yàn)收后，針對(duì)決算相關(guān)后續(xù)查詢、數(shù)據(jù)核對(duì)、檔案補(bǔ)充、歷史賬務(wù)追溯、上級(jí)檢查配合等事項(xiàng)，提供免費(fèi)咨詢、答疑、資料配合服務(wù)，直至項(xiàng)目全部決算事項(xiàng)完全閉環(huán)。
*.*.*.* 服務(wù)工期： **** 年 ** 月 ** 日至 **** 年 ** 月 ** 日，具體進(jìn)場(chǎng)服務(wù)時(shí)間以發(fā)包人書面通知為準(zhǔn)。
* ．投標(biāo)人資格要求
*.* 投標(biāo)人基本資格要求
（ * ）投標(biāo)人具有獨(dú)立訂立合同的資格和相應(yīng)履約能力；
（ * ）投標(biāo)人經(jīng)營狀況良好，具有良好的資信和信用（以“信用中國”網(wǎng)站（ www.creditchina.gov.cn ）網(wǎng)站查詢?yōu)闇?zhǔn) , 沒有被列入嚴(yán)重失信主體名單），沒有處于會(huì)導(dǎo)致中標(biāo)后無法履行合同的被責(zé)令停產(chǎn)停業(yè)、財(cái)產(chǎn)被接管、凍結(jié)、破產(chǎn)狀態(tài)；
（ * ）投標(biāo)人近 ** 個(gè)月內(nèi) ( 含，自投標(biāo)截止日起往前推算 ) 不存在騙取中標(biāo)、嚴(yán)重違約及因自身的責(zé)任而使任何合同被解除的情形；
（ * ）單位負(fù)責(zé)人為同一人或者存在控股、管理關(guān)系的不同單位不得在同一標(biāo)段投標(biāo)；
（ * ）投標(biāo)人沒有處于國家電力投資集團(tuán)有限公司及國家電投集團(tuán)黃河上游水電開發(fā)有限責(zé)任公司相關(guān)文件確認(rèn)的禁止投標(biāo)的范圍和處罰期內(nèi)；未被列入國家電力投資集團(tuán)有限公司供應(yīng)商涉案“黑名單”。
*.* 投標(biāo)人專項(xiàng)資格要求
（ * ）投標(biāo)人須是在中華人民共和國 市場(chǎng)監(jiān)督管理部門依法登記注冊(cè)；具有財(cái)政部門頒發(fā)的會(huì)計(jì)師事務(wù)所執(zhí)業(yè)許可證書的會(huì)計(jì)師事務(wù)所，且在國家電投集團(tuán)公司 ****-**** 年《財(cái)務(wù)業(yè)務(wù)專業(yè)機(jī)構(gòu)庫名單》中；
（ * ）投標(biāo)人提供近五年內(nèi)至少 * 個(gè)及以上工程項(xiàng)目竣工財(cái)務(wù)決算編制業(yè)績(jī)（優(yōu)先為水電站、能源類基建項(xiàng)目）（附合同復(fù)印件）；
（ * ）無不良資信情況；
（ * ）投標(biāo)人的委托代理人和項(xiàng)目負(fù)責(zé)人須為投標(biāo)人在冊(cè)人員，需提供由國家社保機(jī)構(gòu)出具的近 * 個(gè)月的本單位養(yǎng)老保險(xiǎn)參保繳費(fèi)證明，項(xiàng)目負(fù)責(zé)人必須 持有注冊(cè)會(huì)計(jì)師證書 ，且擔(dān)任過 竣工財(cái)務(wù)決算 報(bào)告編制負(fù)責(zé)人 的 業(yè)績(jī)，并提供相關(guān)證明材料；
（ * ） 不接受聯(lián)合體投標(biāo) 。
招標(biāo)文件的獲取
*.* 招標(biāo)文件發(fā)售方式
本項(xiàng)目實(shí)行在線售賣招標(biāo)文件。凡有意參加投標(biāo)者，請(qǐng)于購買招標(biāo)文件時(shí)間內(nèi)進(jìn)入國家電投電子商務(wù)平臺(tái)官方網(wǎng)站（ https://ebid.espic.com.cn ），注冊(cè)賬號(hào)并下載【電能 e 招采投標(biāo)管家】，在投標(biāo)管家客戶端報(bào)名參與購買招標(biāo)文件，不接受現(xiàn)場(chǎng)購買。
*.* 招標(biāo)文件發(fā)售時(shí)間
**** 年 * 月 * 日至 **** 年 * 月 * * 日 。
熱線服務(wù)：上午 *:** ～ **:** 下午 **:** ～ **:**
法定節(jié)假日服務(wù)時(shí)間請(qǐng)參考門戶網(wǎng)站通知公告。
*.* 招標(biāo)文件價(jià)格
購買招標(biāo)文件需支付網(wǎng)絡(luò)服務(wù)費(fèi)，費(fèi)用為： *** 元，招標(biāo)文件自愿購買，一經(jīng)售出，費(fèi)用不退。 *.* 招標(biāo)文件購買和獲取
購買招標(biāo)文件
登錄國家電投電子商務(wù)平臺(tái) https://ebid.espic.com.cn （未注冊(cè)用戶請(qǐng)先免費(fèi)注冊(cè)，完善企業(yè)基本信息和發(fā)票信息等待審核通過）→在下載中心下載【電能 e 招采投標(biāo)管家】客戶端→掃碼登錄 / 用戶名登錄→查看招標(biāo)公告→支付標(biāo)書費(fèi)（微信在線支付）→下載查看招標(biāo)文件。
掃碼簽章 APP 辦理 : 國家電投電子商務(wù)平臺(tái)使用手機(jī) APP 辦理數(shù)字證書，完成掃碼登錄、電子簽章及加解密等工作，投標(biāo)人需通過蘋果 AppStore 、安卓應(yīng)用商店下載‘?dāng)?shù)智簽 APP ’。按照要求進(jìn)行個(gè)人用戶注冊(cè)及實(shí)名認(rèn)證、企業(yè)注冊(cè)及企業(yè)關(guān)系建立、按照要求購買證書、單位簽章制作等操作。（已在“數(shù)智簽 APP ”上辦理證書且證書仍在有效期內(nèi)的投標(biāo)人仍然可以繼續(xù)使用“數(shù)智簽 APP ”）。
在國家電投電子商務(wù)平臺(tái)上操作時(shí)遇到包括系統(tǒng)使用和投標(biāo)管家客戶端使用等技術(shù)問題，請(qǐng)撥打國家電投電子商務(wù)平臺(tái)服務(wù)支持電話： ***-******** 轉(zhuǎn) * 或 ********** 轉(zhuǎn) * 。供應(yīng)商注冊(cè)審核問題支持電話： ***-********/**** （一個(gè)工作日內(nèi)一般均會(huì)完成審核）。
支付方式：線上支付。
（ * ）獲取招標(biāo)文件
購買招標(biāo)文件款項(xiàng)在線支付成功后，登錄投標(biāo)管家工具，進(jìn)入招標(biāo)項(xiàng)目在 “招標(biāo)→招標(biāo)文件”處即可查看和導(dǎo)出招標(biāo)文件，或進(jìn)入“投標(biāo)→投標(biāo)響應(yīng)”會(huì)自動(dòng)下載招標(biāo)文件。
*.* 現(xiàn)場(chǎng)踏勘
各投標(biāo)人于 **** 年 * 月 ** 日 ** 時(shí) 在青海省海南州興海縣羊曲水電站辦公樓前集合，由招標(biāo)人統(tǒng)一組織現(xiàn)場(chǎng)踏勘，所需交通工具及費(fèi)用自行承擔(dān)。
聯(lián)系人： 趙志偉 聯(lián)系電話： ** *********
招標(biāo)文件澄清
有關(guān)本項(xiàng)目招標(biāo)文件的澄清問題，請(qǐng)登錄投標(biāo)管家并進(jìn)入招標(biāo)項(xiàng)目，在 “澄清疑問→我的問題”頁面進(jìn)行提問和查看。
投標(biāo)文件的遞交
*.* 投標(biāo)文件遞交的截止時(shí)間 （即投標(biāo)截止時(shí)間） ** ** 年 * 月 ** 日上午 ** 時(shí) ** 分 （北京時(shí)間） （如有變動(dòng)開標(biāo)前一周澄清通知）。投標(biāo)人應(yīng)在截止時(shí)間前通過（國家電投電子商務(wù)平臺(tái)）遞交電子投標(biāo)文件。
招標(biāo)代理機(jī)構(gòu)將組織各投標(biāo)人參加在線開標(biāo)，屆時(shí)請(qǐng)投標(biāo)人代表持投標(biāo)時(shí)所使用的 “數(shù)智簽”手機(jī) APP ，在電能 e 招采投標(biāo)管家客戶端中參與開標(biāo)或查看開標(biāo)結(jié)果（注：參加開標(biāo)時(shí)請(qǐng)使用投標(biāo)時(shí)所使用的同一代表的 " 數(shù)智簽 " 手機(jī) APP 及賬號(hào)參與開標(biāo)解密工作）。
*.* 國家電投電子商務(wù)平臺(tái)不接收逾期傳輸?shù)耐稑?biāo)文件。
*.* 未按照本公告要求購買招標(biāo)文件的潛在投標(biāo)人的投標(biāo)將被拒絕。
* ．發(fā)布媒介
本公告同時(shí)在中國招標(biāo)投標(biāo)公共服務(wù)平臺(tái)（ www.cebpubservice.com ）、中國電力設(shè)備信息網(wǎng)（ www.cpeinet.com.cn ）、國家電投電子商務(wù)平臺(tái)（ https://ebid.espic.com.cn ）、青海項(xiàng)目信息網(wǎng)（ http://www.qhei.net.cn ）上公開發(fā)布。
* ．聯(lián)系方式
招標(biāo)人委托招標(biāo)代理機(jī)構(gòu)組織本招標(biāo)工作，如有問題，請(qǐng)與招標(biāo)代理機(jī)構(gòu)聯(lián)系。
招標(biāo)人： 國家電投集團(tuán)黃河上游水電開發(fā)有限責(zé)任公司
地址：青海省西寧市五四西路 ** 號(hào)
招標(biāo)代理機(jī)構(gòu)：黃河水電物資有限公司
聯(lián)系人： 趙錄禧
電話： ***********
地址：青海省西寧市城北區(qū)生物產(chǎn)業(yè)園區(qū)經(jīng)四路 *-* 號(hào)
*. 異議及投訴受理
異議受理：
單位（部門）：黃河水電物資有限公司
聯(lián)系方式： ***********
投訴受理：
單位（部門）：國家電投集團(tuán)黃河上游水電開發(fā)有限責(zé)任公司
聯(lián)系電話： ****-*******/****-*******
**** 年 * 月 * 日
京公網(wǎng)安備 11010802032803號(hào)
